2021年度

365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中住房公积金管理中心（汇总）部门决算

 二〇二二年九月

目　　录

第一部分　365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中住房公积金管理中心（汇总）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中住房公积金管理中心（汇总）概况

一、部门职责

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3.负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构内部核算；

4.审批住房公积金的提取、使用;

5.负责住房公积金的保值和归还;

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

7.拟定住房公积金增值收益分配方案；

8.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中住房公积金管理中心内设机构18个，包括：综合科、规划财务科、信贷管理科、技术信息科、审计稽核科、资金归集科、机关党总支、纪检监察室、新华区住房公积金管理部、湛河区住房公积金管理部、石龙区住房公积金管理部、卫东区住房公积金管理部事业、舞钢住房公积金管理部、宝丰住房公积金管理部、郏县住房公积金管理部、鲁山住房公积金管理部、叶县住房公积金管理部、舞阳钢铁有限公司住房公积金管理部。

从决算单位构成看，365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中住房公积金管理中心部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1.365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中住房公积金管理中心本级

2.365官方入口-app下载_mobile365-777_365提款一直在处理中住房公积金管理中心平煤分中心

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2,761.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少851.66万元，下降23.57%。主要原因是2021年存在结转资金，响应上级部门要求，未支付资金额度不再入账，同时合理缩减开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1867.21万元，其中：财政拨款收入1865.21万元，占99.89%；其他收入2.00万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2715.08万元，其中：基本支出2715.08万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2759.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少853.66万元，下降23.63%。主要原因是2021年存在结转资金，响应上级部门要求，未支付资金额度不再入账，同时合理缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2715.08万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加244.44万元，增长9.89%。主要原因是政策调整，财政补发职工奖金。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2715.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1027.35万元，占37.84%；社会保障和就业支出105.29万元，占3.88%；卫生健康支出83.89万元，占3.09%；住房保障支出1498.55万元，占55.19%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2305.70万元，支出决算为2715.08元，完成年初预算的117.76%。其中：

1．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为719.80万元，支出决算为1027.35万元，完成年初预算的142.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策调整，财政补发职工奖金。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的198%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员退休，补发离退休人员工资、奖金。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为92.80万元，支出决算为89.42万元，完成年初预算的96.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末存在结转结余，且养老保险基数计算口径与财政统计口径略有差异。

4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款））其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数计算口径与财政统计口径有差异。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为83.50万元，支出决算为83.89万元，完成年初预算的100.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末存在结转结余，且医疗保险基数计算口径与财政统计口径略有差异。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为69.60万元，支出决算为80.23万元，完成年初预算的115.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末存在结转结余。

7．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为1332.00万元，支出决算为1418.32万元，完成年初预算的106.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在2020年结余资金，部分款项2021年内支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2715.08万元。其中：人员经费1363.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1351.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为111.00万元，支出决算为99.75万元，完成预算的89.86%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是应财政部门要求，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算99.75万元，完成预算的89.86%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数和年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为111.00万元，支出决算为99.75万元，完成年初预算的89.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级部门要求，合理缩减开支。其中：

公务用车购置支出为71.33万元，购置车辆4台，其中轿车4辆。

公务用车运行支出28.42万元。主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数和年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为40.50万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出，中心日常运行由住房公积金管理费列支。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额313.65万元，其中：政府采购货物支出136.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出176.81万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆18辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆；单位价值50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

加强住房公积金服务平台的建设；严格执行各项规章制度及管理办法，充分发挥住房公积金住房保障作用。

（二）绩效自评结果。

2021年，我单位按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目完成的数量、实效、质量，达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。